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基于我們對(duì)市場(chǎng)的認(rèn)知存在必然缺陷的前提，我們必須要有一種方法在我們對(duì)市場(chǎng)的認(rèn)知發(fā)生錯(cuò)誤的時(shí)候?qū)ξ覀兊馁Y金進(jìn)行保護(hù)，而這種方法就是資金管理。既然資金管理如此重要，我們應(yīng)該如何進(jìn)行資金管理呢？

1.首先，我們主張投資者選用2—3套通過檢驗(yàn)可行的買賣戰(zhàn)略，而且每種戰(zhàn)略可以一起買賣2—3個(gè)種類。這樣做的目的是為了在買賣的時(shí)分可以渙散買賣系統(tǒng)與種類的危險(xiǎn)。

2.假定投資者選用3套買賣戰(zhàn)略，我們就可以把投資資金分為3等份（當(dāng)然也可以依據(jù)每套戰(zhàn)略的績(jī)效來分配，這是相對(duì)有彈性的）。假定每套戰(zhàn)略被分配的資金持平，每套買賣戰(zhàn)略都一起買賣3個(gè)種類，而且每套戰(zhàn)略任何時(shí)分投入到市場(chǎng)的資金僅能占被分配資金的30%。換言之，每套戰(zhàn)略分配在每個(gè)種類上的資金大約為總資金的3%。

3.咱們應(yīng)該如何確定每次投資的頭寸呢？請(qǐng)忘記“VAR”這類東西，咱們并不需求運(yùn)用復(fù)雜的數(shù)學(xué)公式。咱們的買賣頭寸只要是經(jīng)紀(jì)公司的保證金額度的系數(shù)就可以了。一般來說，經(jīng)紀(jì)公司的保證金是在期貨買賣所規(guī)范的基礎(chǔ)上擬定的，所以保證金是經(jīng)過買賣所與經(jīng)紀(jì)公司兩層專業(yè)機(jī)構(gòu)驗(yàn)證過的規(guī)范，咱們何必再自己算過呢？

由于每套戰(zhàn)略分配在每個(gè)種類上的資金為總資金的3%，投資的頭寸數(shù)量只要用該資金除以種類保證金的額度就可以算出來了。當(dāng)價(jià)格動(dòng)搖劇烈，保證金添加，你就要減少買賣的頭寸（反之亦然）。

4.頭寸建立后，就有必要設(shè)置止損。簡(jiǎn)略的處理辦法是設(shè)立規(guī)范的停損，咱們的規(guī)范是任何一筆買賣的虧損都不能超過總資金的1%。當(dāng)某種戰(zhàn)略盈利后，由于組合的規(guī)劃將添加，停損與獲利的水準(zhǔn)也需求隨之調(diào)整。總之，投資商場(chǎng)的操作要簡(jiǎn)略，資金管理也有必要簡(jiǎn)略、簡(jiǎn)略、再簡(jiǎn)略。